เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้

[odoojob]

บันทึก Remittance พร้อมกระทบยอดประจำเดือน , รับเงินสดพร้อมกระทบยอดประจำเดือน ประสานงานในการชำระหนี้
ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้(ใบส่งของ,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รายงานภาษีซื้อ,ตรวจรายงานภาษีถูกหัก ณ.ที่จ่าย, ตรวจสอบยอดขาย ตรวจสอบรายงานลูกหนี้รายตัว กระทบยอดบัญชีกลุ่มลูกหนี้
1.จัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้มลูกหนี้รายตัวรอเวลาวางบิล ตรวจเอกสารขายมาครบหรือไม่ ตรวจเอกสารมีลายเซ็นลูกค้าหรือไม่
2.ตรวจวันครบกำหนดวางบิล เพื่อเตรียมทำชุดเอกสารการวางบิล ว่า ให้คนไปวางบิล หรือ e-mail ไปรษณีย์ จัดคิวให้ดี ถ้าพลาดดิวไป ลูกค้าไม่รับวางบิล ต้องรอรอบต่อไป
3.Comfirm ลูกหนี้ว่า จ่ายยัง โอนยัง รับได้วันไหน ถ้าผิดดิว (ติดตามทวงหนี้)
4.ตัดบัญชีลูกหนี้รายตัวตามตัวเงินที่ได้มา พร้อมจัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อไปแลกกับเช็คหรือ ส่งใบเสร็จกรณีเงินโอน
สรุปยอดค่าใช้จ่ายเพื่อทำ Budget ให้ผจก.บัญชี
ติดตามเงินสัญญาค้ำประกัน ใบเสร็จค่าธรรมเนียมธนาคาร
บันทึกจ่าย ออกหนังสือรับรองการหัก ณ.ที่จ่าย
ทำสรุปรายงานภาษีเงินได้ถูกหัก ณ.ที่จ่าย
กระทบ Bank Statement ทุกบัญชี
งานด้านจ่าย บันทึกจ่ายในระบบกระทบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ จัดทำรายงานภาษีซื้อ จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป สรุปยอดเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน